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发布日期:2024-05-13 09:36 点击次数:190
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证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2024-031
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容确实、准确、完好,莫得特别
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
一、可转债刊行上市大略
(一)“瑞鹄转债”的基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公诞生行可转
换公司债券的批复》(证监许可[2022]1037号)核准,公司于2022年6月22日公诞生
行可休养公司债券(以下简称“本次刊行”)4,398,000张,每张面值为东谈主民币
经深圳证券交往所(以下简称“深交所”)“深证上〔2022〕691 号”文本旨,
公司4.3980亿元可休养公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交往,债券简称“瑞
鹄转债”,债券代码“127065”。
凭据联系法律律例和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公诞生行可休养公司债券召募
阐明书》(以下简称“召募阐明书”)的联系端正,本次刊行的可休养公司债券转股期
自可休养公司债券刊行罢了之日满六个月后的第一个交往日(2022年12月28日)起至可
休养公司债券到期日(2028年6月21日)止。
(1)、本次刊行的可转债运行转股价钱为17.36元/股,不低于召募阐明书公告日
前二十个交往日公司股票交往均价(若在该20个交往日内发生过因除权、除息引起股价
休养的情形,则对休养前交往日的交往价按经过相应除权、除息休养后的价钱策划)和
前一个交往日公司股票交往均价。
(2)、凭据公司2022年年度鼓动大会决议,公司现实2022年年度利润分拨有研究:
公司拟以利润分拨预案现实股权登记日的总股本为基数,向整体鼓动每10股分拨现款红
利3.00元(含税),不送红股,不以成本公积金转增股本。凭据可休养公司债券转股价
作风整的联系要求,“瑞鹄转债”的转股价钱作相应休养,休养前“瑞鹄转债”转股价
格为17.36元/股,休养后转股价钱为17.06元/股。休养后的转股价钱自2023年6月28日
(除权除息日)起收效。
凭据召募阐明书,“瑞鹄转债”有条件赎回要求的联系商定如下:
转股期内,当下述猖狂一种情形出当前,公司有权决定按照以债券面值加当期应计
利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债:
价钱的130%;
IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息;B:指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将赎回的
可转债票面总金额; i:指昔日票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至
赎回日止的本色日期天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形,则休养前的交往日按休养前的转
股价钱和收盘价钱策划,休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱策划。
(二)本次触发可转债有条件赎回要求的情况
公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日技艺,股票价钱至少有15个交往日的收盘价钱
不低于当期转股价钱17.06元/股的130%(含130%),触发了《召募阐明书》中商定的有条件
赎回要求。
二、赎回现实安排
(一)赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭据《召募阐明书》中对于有条件赎回要求的商定,“瑞鹄转债”赎回价钱为100.46
元/张,策划经过如下:
当期利息的策划公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额,即100元/张;
i:指昔日票面利率,即0.6%;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2023年6月22日)起至赎回日(2024年4月1日)
止的本色日期天数(算头不算尾),共284天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*0.6%*284/365=0.47元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.47=100.47元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分裂捏有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
(二)赎回对象
松手赎回登记日(2024年3月29日)收市后在中登公司登记在册的整体“瑞鹄转债”
捏有东谈主。
(三)赎回步调实时候、公告安排
东谈主本次赎回的联系事项。
月29日)收市后在中登公司登记在册的“瑞鹄转债”。本次赎回完成后,“瑞鹄转债”将
在深交所摘牌。
日为赎回款到达“瑞鹄转债”捏有东谈主资金账户日,届时“瑞鹄转债”赎回款将通过可转债
托管券商平直划入“瑞鹄转债”捏有东谈主的资金账户。
赎回落幕公告和可转债摘牌公告。
三、赎回落幕
凭据中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)提供
的数据,松手2024年3月29日收市,“瑞鹄转债”尚有9,438张未转股,本次赎回数目
为9,438张。“瑞鹄转债”赎回价钱为100.47元/张(债券面值加当期应计利息,当期
利率0.6%,且当期利息含税,扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准),本次
赎回公司悉数支付赎回款948,235.86元。
四、赎回影响
公司本次赎回“瑞鹄转债”的面值总数为943,800.00元,占刊行总数的0.21%,赎回总金
额为948,235.86元,对公司财务气象、策划效果及现款流量不会产生较大影响,也未影响本
次可转债召募资金的平淡使用。
松手2024年3月29日收市后,公司总股本因“瑞鹄转债”转股累计加多25,721,325股,增
强了公司成本实力。因总股本加多,短期内对公司的每股收益有所摊薄。
五、摘牌安排
自2024年4月11日起,公司刊行的“瑞鹄转债”(债券代码:127065)将在深圳证券交往
所摘牌,具体情况详见于同日在指定信息知道媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)知道
的《对于瑞鹄转债摘牌的公告》(公告编号:2024-032)。
六、股本结构变动表
松手赎回登记日(2024年3月29日)收市后,公司最新股本结构为:
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
项 可转债转 其他 小计 比例
目 数目(股) 比例(%) 股(股) (股) 数目(股)
(股) (%)
一、限售
- -
条件开采
股/非开采
股
其 中 :高
管锁定股
二、无尽
售条件流 114,450,000 62.34 209,321,325 100.00
通股
三、总股 25,721, 25,721,3
本 325 25
注:1、本次变动前股本情况为松手2022年12月27日(出手转股前一交往日)的股本情况。
本次变动后股本情况为松手2024年3月29日(赎回登记日)的股本情况。
七、盘考相貌
不绝部门:公司董事会办公室
不绝相貌:0553-5623207
八、备查文献
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会